| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 032.00 | 284 032.00 | | 284 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 750.00 | 299 229.00 | 2 363 521.00 | 2 662 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 798 964.00 | | 798 964.00 | 798 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 095.00 | | 805 095.00 | 805 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 845.00 | 299 229.00 | 3 168 616.00 | 3 467 845.00 |
CU Autres participations | 2 364 021.00 | 500.00 | 2 363 521.00 | 2 364 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 468 201.00 | 1 506 913.00 | | 1 468 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 160.00 | -38 712.00 | | -17 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 721.00 | 1 549 881.00 | | 1 532 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 442.00 | 184 920.00 | | 121 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 813.00 | 1 062 183.00 | | 1 408 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 852.00 | 53 399.00 | | 30 852.00 |
EA Autres dettes | 74 789.00 | 89 789.00 | | 74 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 895.00 | 1 390 290.00 | | 1 635 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 616.00 | 2 940 171.00 | | 3 168 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 895.00 | 1 271 506.00 | | 1 532 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 657.00 | 4 317.00 | | 2 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1.00 | 4 701.00 | | -1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 159.00 | 43 413.00 | | 17 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 160.00 | -38 712.00 | | -17 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 750.00 | | | 2 662 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 032.00 | | | 284 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 469.00 | | | 2 376 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VC Groupe et associés | 780 737.00 | 780 737.00 | | 780 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 784.00 | 15 784.00 | 103 000.00 | 118 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 813.00 | 1 408 813.00 | | 1 408 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 412.00 | 813 412.00 | | 813 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 895.00 | 1 532 895.00 | 103 000.00 | 1 635 895.00 |