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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 128.00 | 32 991.00 | 4 137.00 | 37 128.00 |
AH Fonds commercial | 901 946.00 | | 901 946.00 | 901 946.00 |
AP Constructions | 290 496.00 | 210 480.00 | 80 015.00 | 290 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 123.00 | 1 005 723.00 | 565 400.00 | 1 571 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 968.00 | 794 185.00 | 211 783.00 | 1 005 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 270.00 | | 134 270.00 | 134 270.00 |
AX Avances et acomptes | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BF Prêts | 1 330 080.00 | 517 354.00 | 812 726.00 | 1 330 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 935.00 | 2 560 735.00 | 2 739 199.00 | 5 299 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 738.00 | | 175 738.00 | 175 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 584.00 | | 198 584.00 | 198 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 662.00 | 295 125.00 | 1 258 536.00 | 1 553 662.00 |
BZ Autres créances | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 884.00 | 295 125.00 | 1 798 758.00 | 2 093 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 819.00 | 2 855 861.00 | 4 537 958.00 | 7 393 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489 978.00 | | | 489 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 2 861 799.00 | 2 861 799.00 | | 2 861 799.00 |
DH Report à nouveau | -12 459.00 | | | -12 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 952.00 | -12 459.00 | | -721 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 259.00 | 3 608 211.00 | | 2 886 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 928.00 | 53 837.00 | | 50 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 928.00 | 53 837.00 | | 50 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 362.00 | 411 592.00 | | 458 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 506.00 | 71 031.00 | | 37 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 664.00 | 789 267.00 | | 756 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 701.00 | 268 540.00 | | 233 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 409.00 | 187 632.00 | | 114 409.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 82.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 770.00 | 1 728 147.00 | | 1 600 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 958.00 | 5 390 196.00 | | 4 537 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 641.00 | 1 540 924.00 | | 1 491 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 223.00 | 250 000.00 | | 342 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 407.00 | | 199 407.00 | 199 407.00 |
FD Production vendue biens | 7 469 469.00 | 60 945.00 | 7 530 414.00 | 7 469 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 668 876.00 | 60 945.00 | 7 729 821.00 | 7 668 876.00 |
FM Production stockée | | | 26 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 136 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 898 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 738.00 | 7 726.00 | | 73 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 238.00 | 7 726.00 | | 81 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 107.00 | 7 413.00 | | 460 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 107.00 | 10 115.00 | | 460 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 869.00 | -2 389.00 | | -378 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 513.00 | 7 941 085.00 | | 8 546 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 465.00 | 7 953 544.00 | | 9 268 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 952.00 | -12 459.00 | | -721 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 480.00 | 93 476.00 | | 104 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 752 269.00 | | 793 480.00 | 5 752 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 278.00 | 1 332 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248 283.00 | 5 297 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 005.00 | 3 025 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 075.00 | | | 939 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 647.00 | | 218 008.00 | 2 905 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 547.00 | | 575 472.00 | 1 907 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 556.00 | 167 830.00 | 98 005.00 | 1 973 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 565.00 | 167 829.00 | 98 005.00 | 1 940 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 664.00 | 756 664.00 | | 756 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 948.00 | 122 948.00 | | 122 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | 1 330 081.00 | 1 085 466.00 | 244 614.00 | 1 330 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 683.00 | 1 063 683.00 | | 1 063 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 978.00 | | 489 978.00 | 489 978.00 |
VB T. V. A. | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 224.00 | 342 224.00 | | 342 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 138.00 | 44 598.00 | 71 541.00 | 116 138.00 |
VI Groupe et associés | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 024.00 | 2 235 771.00 | 737 252.00 | 2 973 024.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 770.00 | 1 491 641.00 | 109 129.00 | 1 600 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |