| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 269.00 | 22 269.00 | 24 000.00 | 46 269.00 |
AH Fonds commercial | 176 040.00 | | 176 040.00 | 176 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 272.00 | 125 187.00 | 2 085.00 | 127 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 556.00 | 147 456.00 | 234 100.00 | 381 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 800.00 | 2 260.00 | 153 540.00 | 155 800.00 |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CF Disponibilités | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 818.00 | 2 260.00 | 242 558.00 | 244 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 375.00 | 149 716.00 | 476 659.00 | 626 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 086.00 | 9 972.00 | | -95 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 618.00 | -105 057.00 | | -29 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397.00 | 34 014.00 | | 4 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 5 523.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 875.00 | 240 534.00 | | 259 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 333.00 | 69 069.00 | | 62 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 028.00 | 132 975.00 | | 87 028.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 2 049.00 | | 2 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 4 140.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 262.00 | 454 290.00 | | 472 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 659.00 | 488 304.00 | | 476 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 510.00 | | 546 510.00 | 546 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 510.00 | | 546 510.00 | 546 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 3 261.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 3 261.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -3 261.00 | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 514.00 | 634 290.00 | | 546 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 132.00 | 739 347.00 | | 576 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 618.00 | -105 057.00 | | -29 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 339.00 | | | 383 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 783.00 | 31 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 381 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 309.00 | | | 222 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 662.00 | 793.00 | | 146 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 394.00 | 793.00 | | 124 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
UX Autres créances clients | 153 097.00 | | | 153 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 259 875.00 | 259 875.00 | | 259 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VP Divers | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 676.00 | 174 700.00 | 31 975.00 | 206 676.00 |
VW T.V.A. | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 262.00 | 472 262.00 | | 472 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |