| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 795.00 | 35 302.00 | 12 493.00 | 47 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 311.00 | 69 906.00 | 7 405.00 | 77 311.00 |
AX Avances et acomptes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 289.00 | 105 406.00 | 22 883.00 | 128 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 973.00 | 17 808.00 | 231 165.00 | 248 973.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 653.00 | 17 808.00 | 254 845.00 | 272 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 943.00 | 123 214.00 | 277 728.00 | 400 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
DL TOTAL (I) | 175 568.00 | | | 175 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 728.00 | | | 277 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 758.00 | | 676 758.00 | 676 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 758.00 | | 676 758.00 | 676 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 783.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 358.00 | | | -9 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 598.00 | | | 698 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 365.00 | | | 657 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 290.00 | | 11 792.00 | 165 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 792.00 | 128 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 634.00 | 126 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 774.00 | | 11 792.00 | 163 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 817.00 | 12 685.00 | 48 096.00 | 140 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | 158.00 | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 460.00 | 12 685.00 | 47 938.00 | 140 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 248 974.00 | 248 974.00 | | 248 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 811.00 | 268 651.00 | 1 160.00 | 269 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |