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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 446.00 | 22 266.00 | 1 180.00 | 23 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 633.00 | 24 452.00 | 1 180.00 | 25 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
072 Créances – Autres | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
084 Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 164.00 | | 135 164.00 | 135 164.00 |
110 Total général Actif | 160 797.00 | 24 452.00 | 136 345.00 | 160 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 974.00 | 86 490.00 | | 118 974.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 6 317.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 624.00 | 4 050.00 | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 598.00 | 96 857.00 | | 111 598.00 |
242 Autres charges externes. | 55 295.00 | 61 810.00 | | 55 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 933.00 | | 1 062.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 358.00 | 37 463.00 | | 38 358.00 |
252 Charges sociales | 13 015.00 | 16 502.00 | | 13 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 1 062.00 | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 796.00 | 117 771.00 | | 108 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 802.00 | -20 914.00 | | 2 802.00 |
290 Produits exceptionnels | | 642.00 | | |
294 Charges financières | 584.00 | 532.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | 121.00 | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 433.00 | -20 925.00 | | 1 433.00 |