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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
BF Prêts | 5 672 871.00 | | 5 672 871.00 | 5 672 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611 255.00 | 4 311 750.00 | -2 700 495.00 | 1 611 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 309 143.00 | 4 311 766.00 | 102 997 376.00 | 107 309 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 230.00 | | 1 044 230.00 | 1 044 230.00 |
BZ Autres créances | 4 619 803.00 | | 4 619 803.00 | 4 619 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 017.00 | | 1 225 017.00 | 1 225 017.00 |
CF Disponibilités | 726 365.00 | | 726 365.00 | 726 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 725 494.00 | | 7 725 494.00 | 7 725 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 034 637.00 | 4 311 766.00 | 110 722 870.00 | 115 034 637.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 616 000.00 | | | 47 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 217 092.00 | | | 187 217 092.00 |
DH Report à nouveau | -230 293 756.00 | | | -230 293 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 541.00 | | | 4 550 541.00 |
DP Provisions pour risques | 82 249 908.00 | | | 82 249 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 249 908.00 | | | 82 249 908.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 663 064.00 | | | 9 663 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 047.00 | | | 657 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 866.00 | | | 2 419 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 966.00 | | | 253 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 928 463.00 | | | 928 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 922 421.00 | | | 23 922 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 722 870.00 | | | 110 722 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 922 421.00 | | | 23 922 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 663 064.00 | | | 9 663 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 384 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 392 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 392 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 395 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 384 133.00 | | | 54 384 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 384 298.00 | | | 54 384 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 384 298.00 | | | -54 384 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 392 417.00 | | | 54 392 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 381 212.00 | | | 54 381 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 693 276.00 | | | 161 693 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 384 133.00 | 107 284 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 384 133.00 | 107 309 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 668 276.00 | | | 161 668 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 117 500.00 | | | 43 117 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 249 908.00 | | | 82 249 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 695 900.00 | | 54 384 133.00 | 58 695 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 945 808.00 | | 54 384 133.00 | 140 945 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 54 384 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 497.00 | 613 497.00 | | 613 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 866.00 | 2 419 866.00 | | 2 419 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 463.00 | 928 463.00 | | 928 463.00 |
UP Prêts | 5 672 871.00 | | | 5 672 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611 255.00 | | | 1 611 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 230.00 | | | 1 044 230.00 |
VB T. V. A. | 500 502.00 | | | 500 502.00 |
VC Groupe et associés | 3 946 002.00 | | | 3 946 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 663 064.00 | 9 663 064.00 | | 9 663 064.00 |
VI Groupe et associés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 948 160.00 | 5 664 033.00 | 7 284 127.00 | 12 948 160.00 |
VW T.V.A. | 249 318.00 | 249 318.00 | | 249 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 922 421.00 | 23 922 421.00 | | 23 922 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 103.00 | | | -3 103.00 |
ST Autres comptes | 16.00 | | | 16.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -3 087.00 | | | -3 087.00 |