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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 280.00 | 4 035.00 | 15 244.00 | 19 280.00 |
AH Fonds commercial | 223 909.00 | | 223 909.00 | 223 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 056.00 | 10 191.00 | 7 864.00 | 18 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 121.00 | 146 543.00 | 48 577.00 | 195 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 367.00 | 160 770.00 | 299 596.00 | 460 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 721.00 | 10 099.00 | 63 622.00 | 73 721.00 |
BZ Autres créances | 312 144.00 | | 312 144.00 | 312 144.00 |
CF Disponibilités | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 742.00 | 10 099.00 | 400 643.00 | 410 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 110.00 | 170 869.00 | 700 240.00 | 871 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 373.00 | | | 241 373.00 |
DH Report à nouveau | 120 348.00 | | | 120 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
DL TOTAL (I) | 494 621.00 | | | 494 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 209.00 | | | 188 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 240.00 | | | 700 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 209.00 | | | 188 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 402.00 | | 931 402.00 | 931 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 402.00 | | 931 402.00 | 931 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 783.00 | | | 953 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 883.00 | | | 875 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 380.00 | | 4 782.00 | 507 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 795.00 | 460 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 795.00 | 213 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 190.00 | | | 243 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 190.00 | | 4 782.00 | 260 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 468.00 | 25 097.00 | 51 795.00 | 187 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 433.00 | 25 097.00 | 51 795.00 | 183 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
6T Sur comptes clients | 5 913.00 | 9 181.00 | 4 995.00 | 5 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 913.00 | 9 181.00 | 4 995.00 | 5 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 323.00 | 9 181.00 | 4 995.00 | 23 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 181.00 | 4 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 921.00 | 119 921.00 | | 119 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 145.00 | 312 145.00 | | 312 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 678.00 | 386 678.00 | 4 000.00 | 390 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 209.00 | 188 209.00 | | 188 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |