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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 169.00 | 22 867.00 | 87 302.00 | 110 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 283.00 | 24 981.00 | 87 302.00 | 112 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 098 967.00 | 72 747.00 | 2 026 220.00 | 2 098 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 177 315.00 | 57 359.00 | 11 119 956.00 | 11 177 315.00 |
BZ Autres créances | 18 275 687.00 | | 18 275 687.00 | 18 275 687.00 |
CF Disponibilités | 2 036 014.00 | | 2 036 014.00 | 2 036 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 588 503.00 | 130 106.00 | 33 458 397.00 | 33 588 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 700 786.00 | 155 087.00 | 33 545 699.00 | 33 700 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 781 824.00 | 29 781 824.00 | | 29 781 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 122.00 | 719 122.00 | | 719 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 918 452.00 | 918 452.00 | | 918 452.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 8 071 994.00 | 8 071 993.00 | | 8 071 994.00 |
DH Report à nouveau | -25 154 907.00 | -21 292 123.00 | | -25 154 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193 500.00 | -3 862 784.00 | | 4 193 500.00 |
DL TOTAL (I) | 18 532 785.00 | 14 339 284.00 | | 18 532 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 299 856.00 | 13 296 024.00 | | 12 299 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 864.00 | 1 409 952.00 | | 371 864.00 |
EA Autres dettes | 2 334 429.00 | 1 217 802.00 | | 2 334 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 012 914.00 | 15 923 779.00 | | 15 012 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 545 699.00 | 30 338 064.00 | | 33 545 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 996 626.00 | 15 923 779.00 | | 14 996 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 642 402.00 | | 80 642 402.00 | 80 642 402.00 |
FD Production vendue biens | -25 866 631.00 | | -25 866 631.00 | -25 866 631.00 |
FG Production vendue services | 598 047.00 | | 598 047.00 | 598 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 373 818.00 | | 55 373 818.00 | 55 373 818.00 |
FM Production stockée | | | -2 250 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 485 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 526 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 098 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 586 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 130 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 056.00 | |
GE Autres charges | | | 421 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 989 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 495 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 840.00 | 58 364.00 | | 15 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 520.00 | 4 413 000.00 | | 658 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 152 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 520.00 | 29 565 540.00 | | 658 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 840.00 | 3 311 086.00 | | 15 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 215 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 840.00 | 41 526 858.00 | | 15 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642 680.00 | -11 961 318.00 | | 642 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977 578.00 | | | 1 977 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 207 355.00 | 119 833 508.00 | | 54 207 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 013 855.00 | 123 696 293.00 | | 50 013 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 193 500.00 | -3 862 784.00 | | 4 193 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 392.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 168.00 | | | 110 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 154.00 | 114 056.00 | 202 463.00 | 161 154.00 |
6T Sur comptes clients | 84 779.00 | | 27 420.00 | 84 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 933.00 | 114 056.00 | 229 883.00 | 245 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 933.00 | 114 056.00 | 304 883.00 | 320 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 056.00 | 229 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 299 856.00 | 12 299 856.00 | | 12 299 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 736.00 | 365 736.00 | | 365 736.00 |
UX Autres créances clients | 11 116 801.00 | 11 116 801.00 | | 11 116 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VB T. V. A. | 3 025 853.00 | 3 025 853.00 | | 3 025 853.00 |
VC Groupe et associés | 14 897 900.00 | 14 897 900.00 | | 14 897 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 952 405.00 | 1 952 405.00 | | 1 952 405.00 |
VP Divers | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 864.00 | 271 864.00 | | 271 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 547.00 | 264 547.00 | | 264 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 453 522.00 | 29 453 522.00 | | 29 453 522.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 996 626.00 | 14 996 626.00 | | 14 996 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929 465.00 | 3 119 066.00 | | 1 929 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665 433.00 | 2 635 205.00 | | 2 665 433.00 |
ST Autres comptes | 13 434 774.00 | 15 591 274.00 | | 13 434 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 025 530.00 | | |
YT Sous‐traitance | 486 113.00 | 1 492 016.00 | | 486 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 492 943.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 182 440.00 | 412 626.00 | | 182 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111 905.00 | 3 531 693.00 | | 2 111 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 240 798.00 | 4 255 548.00 | | 3 240 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 907 194.00 | 4 141 489.00 | | 3 907 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 586 320.00 | 21 236 970.00 | | 16 586 320.00 |