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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 408.00 | 115 295.00 | 3 113.00 | 118 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 640.00 | 351 811.00 | 212 829.00 | 564 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 198.00 | 472 536.00 | 241 662.00 | 714 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 805.00 | | 194 805.00 | 194 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BZ Autres créances | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 950.00 | 3 441.00 | 2 510.00 | 5 950.00 |
CF Disponibilités | 430 374.00 | | 430 374.00 | 430 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 887.00 | 3 441.00 | 657 446.00 | 660 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 085.00 | 475 976.00 | 899 108.00 | 1 375 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 349 888.00 | 304 445.00 | | 349 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 708.00 | 88 443.00 | | 17 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 384 366.00 | 410 770.00 | | 384 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 467.00 | 376 192.00 | | 314 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 133.00 | 36 904.00 | | 16 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 357.00 | 94 051.00 | | 108 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 545.00 | 22 077.00 | | 35 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 529.00 | 99 578.00 | | 37 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 743.00 | 631 514.00 | | 514 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 108.00 | 1 042 284.00 | | 899 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 401.00 | 504 964.00 | | 283 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 712.00 | | 26 486.00 | 687 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 992.00 | | 26 486.00 | 661 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 298.00 | 60 238.00 | | 412 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 298.00 | 60 238.00 | | 412 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 445.00 | | 1 005.00 | 4 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 445.00 | | 1 005.00 | 4 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 445.00 | | 1 005.00 | 4 445.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
UX Autres créances clients | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 219.00 | 82 877.00 | 231 342.00 | 314 219.00 |
VI Groupe et associés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 742.00 | 29 757.00 | 17 985.00 | 47 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 386.00 | 175 044.00 | 231 342.00 | 406 386.00 |