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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | 898.00 | 7 764.00 | 8 662.00 |
AN Terrains | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 240.00 | 10 546.00 | 694.00 | 11 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 758.00 | 254 478.00 | 34 280.00 | 288 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 425.00 | 281 848.00 | 49 577.00 | 331 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
BN En cours de production de biens | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BT Marchandises | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 364.00 | 3 710.00 | 491 655.00 | 495 364.00 |
BZ Autres créances | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CF Disponibilités | 382 428.00 | | 382 428.00 | 382 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 867.00 | 3 710.00 | 1 071 158.00 | 1 074 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 292.00 | 285 557.00 | 1 120 735.00 | 1 406 292.00 |
CU Autres participations | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 271 473.00 | 218 884.00 | | 271 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 296.00 | 132 588.00 | | 102 296.00 |
DL TOTAL (I) | 609 169.00 | 586 873.00 | | 609 169.00 |
DP Provisions pour risques | 3 320.00 | 6 804.00 | | 3 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 320.00 | 6 804.00 | | 3 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539.00 | 9 772.00 | | 2 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 129.00 | 215 091.00 | | 370 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 357.00 | 160 607.00 | | 135 357.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 1 749.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 246.00 | 390 218.00 | | 508 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 735.00 | 983 895.00 | | 1 120 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 246.00 | 387 742.00 | | 508 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 62.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 401.00 | | 1 629 401.00 | 1 629 401.00 |
FG Production vendue services | 682 352.00 | | 682 352.00 | 682 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 753.00 | | 2 311 753.00 | 2 311 753.00 |
FM Production stockée | | | -943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 15 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 928.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 729.00 | 11 450.00 | | 16 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 11 830.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 432.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | 4 500.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 4 932.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | 6 898.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 490.00 | 51 635.00 | | 33 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 489.00 | 2 405 092.00 | | 2 365 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 193.00 | 2 272 503.00 | | 2 263 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 296.00 | 132 588.00 | | 102 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 092.00 | | 20 465.00 | 312 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 6 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 331 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 315 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 510.00 | | 20 465.00 | 296 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 804.00 | 3 320.00 | 6 804.00 | 6 804.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 2 958.00 | 48.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 2 958.00 | 48.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 604.00 | 6 278.00 | 6 852.00 | 7 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 495 364.00 | 495 364.00 | | 495 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 494.00 | 532 765.00 | 1 729.00 | 534 494.00 |