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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AH Fonds commercial | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 954.00 | 45 479.00 | 9 475.00 | 54 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 134.00 | 368 511.00 | 49 623.00 | 418 134.00 |
BT Marchandises | 382 372.00 | | 382 372.00 | 382 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BZ Autres créances | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
CF Disponibilités | 234 301.00 | | 234 301.00 | 234 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 539.00 | | 770 539.00 | 770 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 673.00 | 368 511.00 | 820 162.00 | 1 188 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 363.00 | 21 828.00 | | -273 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 262.00 | -295 192.00 | | -431 262.00 |
DL TOTAL (I) | -564 802.00 | -133 541.00 | | -564 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 826.00 | 268 571.00 | | 228 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 500.00 | 73 500.00 | | 124 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 827.00 | 105 176.00 | | 119 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 227.00 | 532 230.00 | | 570 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 013.00 | 172 688.00 | | 340 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 964.00 | 1 152 165.00 | | 1 384 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 162.00 | 1 018 625.00 | | 820 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 138.00 | 962 830.00 | | 1 156 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 828.00 | | 828.00 | 537 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 414.00 | 40 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 522.00 | 418 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 107.00 | 54 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 032.00 | | | 323 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 823.00 | | 239.00 | 115 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 973.00 | | 589.00 | 98 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 792.00 | 8 409.00 | 26 190.00 | 66 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 501.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 761.00 | 7 908.00 | 26 190.00 | 63 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 227.00 | 570 227.00 | | 570 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
UX Autres créances clients | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 826.00 | | 228 826.00 | 228 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VP Divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 014.00 | 153 866.00 | 40 148.00 | 194 014.00 |
VW T.V.A. | 282 934.00 | 282 934.00 | | 282 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 137.00 | 1 036 311.00 | 228 826.00 | 1 265 137.00 |