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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 307.00 | 34.00 | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 812.00 | 46 509.00 | 172 302.00 | 218 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 092.00 | 46 816.00 | 195 276.00 | 242 092.00 |
BT Marchandises | 1 244 864.00 | | 1 244 864.00 | 1 244 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 917.00 | | 492 917.00 | 492 917.00 |
BZ Autres créances | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CF Disponibilités | 1 812 586.00 | | 1 812 586.00 | 1 812 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 645.00 | | 3 638 645.00 | 3 638 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 737.00 | 46 816.00 | 3 833 921.00 | 3 880 737.00 |
CU Autres participations | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 038.00 | 771.00 | | 3 038.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 191.00 | 477 267.00 | | 1 000 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 768.00 | 588 577.00 | | 1 113 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 646.00 | 13 312.00 | | 17 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885 982.00 | 1 546 778.00 | | 885 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 342.00 | 425 876.00 | | 1 590 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 182.00 | 94 837.00 | | 226 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 153.00 | 2 280 803.00 | | 2 720 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 921.00 | 2 869 381.00 | | 3 833 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 618.00 | 25 476.00 | 2 278.00 | 23 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 52.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 363.00 | 25 424.00 | 2 278.00 | 23 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 342.00 | | | 1 590 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 183.00 | | | 226 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 460.00 | 536 460.00 | | 536 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 339.00 | 536 460.00 | | 544 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 171.00 | | | 1 834 171.00 |