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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
AH Fonds commercial | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
AP Constructions | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 125.00 | 31 233.00 | 33 891.00 | 65 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 808.00 | 45 493.00 | 148 314.00 | 193 808.00 |
BT Marchandises | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 262.00 | | 130 262.00 | 130 262.00 |
BZ Autres créances | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CF Disponibilités | 178 725.00 | | 178 725.00 | 178 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 854.00 | | 329 854.00 | 329 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 662.00 | 45 493.00 | 478 169.00 | 523 662.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 327 744.00 | 292 799.00 | | 327 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 520.00 | 34 945.00 | | 31 520.00 |
DL TOTAL (I) | 367 649.00 | 336 129.00 | | 367 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 112.00 | 18 186.00 | | 25 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | 8 090.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 511.00 | 19 456.00 | | 21 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 310.00 | 53 099.00 | | 57 310.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 2 345.00 | | 1 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 520.00 | 110 389.00 | | 110 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 169.00 | 446 518.00 | | 478 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 639.00 | 16 548.00 | 423 186.00 | 406 639.00 |
FG Production vendue services | 159 569.00 | | 159 569.00 | 159 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 208.00 | 16 548.00 | 582 755.00 | 566 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 484.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 379.00 | 41.00 | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | 525.00 | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | -525.00 | | -3 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 409.00 | | 6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 940.00 | 605 866.00 | | 582 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 420.00 | 570 921.00 | | 551 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 520.00 | 34 945.00 | | 31 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 421.00 | | 17 368.00 | 184 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 982.00 | 193 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 69 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 691.00 | | | 121 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 938.00 | | 17 368.00 | 56 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 773.00 | 9 323.00 | 4 602.00 | 40 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 761.00 | 9 323.00 | 4 602.00 | 30 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 130 262.00 | 130 262.00 | | 130 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 112.00 | 11 572.00 | 13 540.00 | 25 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 974.00 | 145 230.00 | 2 744.00 | 147 974.00 |
VW T.V.A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 520.00 | 96 980.00 | 13 540.00 | 110 520.00 |