| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816 261.00 | | 3 816 261.00 | 3 816 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 507 595.00 | | 109 507 595.00 | 109 507 595.00 |
BZ Autres créances | 812 365.00 | | 812 365.00 | 812 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 136 221.00 | | 114 136 221.00 | 114 136 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 723 051.00 | | 723 051.00 | 723 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 859 272.00 | | 114 859 272.00 | 114 859 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
DH Report à nouveau | -1 715 753.00 | 1 356 215.00 | | -1 715 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 425 313.00 | -3 071 969.00 | | 4 425 313.00 |
DL TOTAL (I) | 6 857 165.00 | 2 431 851.00 | | 6 857 165.00 |
DP Provisions pour risques | 926 051.00 | 480 000.00 | | 926 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 170 000.00 | 3 633 000.00 | | 4 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 096 051.00 | 4 113 000.00 | | 5 096 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 542 447.00 | | | 2 542 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 153 331.00 | 14 388 188.00 | | 49 153 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 901 031.00 | 18 240 911.00 | | 11 901 031.00 |
EA Autres dettes | 39 309 249.00 | 2 557 823.00 | | 39 309 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 906 057.00 | 35 186 922.00 | | 102 906 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 859 272.00 | 41 731 773.00 | | 114 859 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 556 289.00 | 128 082 713.00 | 141 639 002.00 | 13 556 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 556 289.00 | 128 082 713.00 | 141 639 002.00 | 13 556 289.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 114 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 759 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 145 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 122 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 538.00 | |
GE Autres charges | | | 22 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 979 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 135 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 103 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 598 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | -6 189.00 | | 5 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | -6 189.00 | | 5 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 39 791.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 39 791.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 438.00 | -45 980.00 | | -84 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 049.00 | | | 366 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 090.00 | | | 723 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 223 485.00 | 99 403 273.00 | | 143 223 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 798 172.00 | 102 475 242.00 | | 138 798 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 425 313.00 | -3 071 969.00 | | 4 425 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 113 000.00 | 1 458 837.00 | 475 786.00 | 4 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 113 000.00 | 1 458 837.00 | 475 786.00 | 4 113 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 786.00 | 475 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 723 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 153 331.00 | 49 153 331.00 | | 49 153 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 149 720.00 | 5 149 720.00 | | 5 149 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155 576.00 | 3 155 576.00 | | 3 155 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480 101.00 | 480 101.00 | | 480 101.00 |
UX Autres créances clients | 109 507 595.00 | 109 507 595.00 | | 109 507 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VB T. V. A. | 797 691.00 | 797 691.00 | | 797 691.00 |
VI Groupe et associés | 39 309 249.00 | 39 309 249.00 | | 39 309 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787 782.00 | 787 782.00 | | 787 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 319 960.00 | 110 319 960.00 | | 110 319 960.00 |
VW T.V.A. | 2 327 852.00 | 2 327 852.00 | | 2 327 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 363 610.00 | 100 363 610.00 | | 100 363 610.00 |