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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 870 796.00 | | 150 870 796.00 | 150 870 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 148 296.00 | | 157 148 296.00 | 157 148 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 2 185 437.00 | | 2 185 437.00 | 2 185 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 461.00 | | 2 200 461.00 | 2 200 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 038 518.00 | | 172 038 518.00 | 172 038 518.00 |
CU Autres participations | 6 277 500.00 | | 6 277 500.00 | 6 277 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 689 762.00 | | 12 689 762.00 | 12 689 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 034.00 | 1 000 034.00 | | 1 000 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 669 293.00 | 11 669 293.00 | | 11 669 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
DH Report à nouveau | 2 373 766.00 | 2 143 854.00 | | 2 373 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 862.00 | 1 052 272.00 | | 1 118 862.00 |
DL TOTAL (I) | 16 261 960.00 | 15 965 457.00 | | 16 261 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 733 977.00 | 121 724 957.00 | | 155 733 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 478.00 | 1 717 670.00 | | 26 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 776 559.00 | 123 442 627.00 | | 155 776 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 038 518.00 | 139 408 084.00 | | 172 038 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 510 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 017 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 399.00 | 409 217.00 | | 403 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 036.00 | 6 346 247.00 | | 5 242 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 174.00 | 5 293 975.00 | | 4 123 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 862.00 | 1 052 272.00 | | 1 118 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 814 634.00 | | 36 333 662.00 | 120 814 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 148 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 148 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 814 634.00 | | 36 333 662.00 | 120 814 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 870 796.00 | 45 708.00 | 150 825 087.00 | 150 870 796.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 733 977.00 | 3 486 409.00 | | 155 733 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 009 020.00 | | | 34 009 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 885 820.00 | 60 733.00 | 150 825 087.00 | 150 885 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 776 559.00 | 3 528 991.00 | | 155 776 559.00 |