| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 196.00 | 207 232.00 | 51 964.00 | 259 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 603.00 | 221 234.00 | 64 369.00 | 285 603.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 645.00 | | 1 778 645.00 | 1 778 645.00 |
BZ Autres créances | 599 613.00 | | 599 613.00 | 599 613.00 |
CF Disponibilités | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 548.00 | | 2 448 548.00 | 2 448 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 151.00 | 221 234.00 | 2 512 917.00 | 2 734 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | 750.00 | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 377.00 | 487 237.00 | | 65 377.00 |
DK Provisions réglementées | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
DL TOTAL (I) | 574 285.00 | 1 207 988.00 | | 574 285.00 |
DP Provisions pour risques | 113 229.00 | 113 725.00 | | 113 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 229.00 | 113 725.00 | | 113 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 625.00 | 135.00 | | 39 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 462.00 | 1 430 228.00 | | 1 386 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 083.00 | 400 039.00 | | 338 083.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 402.00 | 1 830 402.00 | | 1 825 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 917.00 | 3 152 116.00 | | 2 512 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 828 450.00 | | 7 828 450.00 | 7 828 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 828 450.00 | | 7 828 450.00 | 7 828 450.00 |
FM Production stockée | | | -8 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 873 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 394 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 746 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | 8 166.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 8 166.00 | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 919.00 | 7 944.00 | | 37 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 503.00 | 222.00 | | -35 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 199.00 | 195 044.00 | | 27 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 877 154.00 | 7 809 170.00 | | 7 877 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 777.00 | 7 321 932.00 | | 7 811 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 377.00 | 487 237.00 | | 65 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 647.00 | | 6 789.00 | 349 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 237.00 | 273 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 237.00 | 265 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 271.00 | | 6 789.00 | 342 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 768.00 | 40 703.00 | 83 237.00 | 263 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 393.00 | 40 703.00 | 83 237.00 | 256 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 725.00 | 1 500.00 | 1 996.00 | 113 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 725.00 | 1 500.00 | 1 996.00 | 113 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 462.00 | 1 386 462.00 | | 1 386 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 645.00 | 1 778 645.00 | | 1 778 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 214 782.00 | 214 782.00 | | 214 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 625.00 | 12 774.00 | 26 851.00 | 39 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 346.00 | 257 346.00 | | 257 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 664.00 | 2 378 259.00 | 12 405.00 | 2 390 664.00 |
VW T.V.A. | 298 458.00 | 298 458.00 | | 298 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 402.00 | 1 798 551.00 | 26 851.00 | 1 825 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |