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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 672.00 | | 1 776 672.00 | 1 776 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 682 110.00 | | 1 682 110.00 | 1 682 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 236 728.00 | 1 047 409.00 | 15 189 319.00 | 16 236 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
BZ Autres créances | 561 979.00 | | 561 979.00 | 561 979.00 |
CF Disponibilités | 865 321.00 | | 865 321.00 | 865 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 029.00 | | 1 527 029.00 | 1 527 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 763 756.00 | 1 047 409.00 | 16 716 347.00 | 17 763 756.00 |
CU Autres participations | 12 616 972.00 | 1 043 500.00 | 11 573 472.00 | 12 616 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 630.00 | | | 504 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DG Autres réserves | 4 257 194.00 | | | 4 257 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 132.00 | | | 803 132.00 |
DK Provisions réglementées | 186 653.00 | | | 186 653.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 159.00 | | | 6 071 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 437 828.00 | | | 9 437 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 043.00 | | | 784 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 639.00 | | | 241 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 645 188.00 | | | 10 645 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 716 347.00 | | | 16 716 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 792.00 | | | 2 119 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 162.00 | | 247 162.00 | 247 162.00 |
FG Production vendue services | | 455 355.00 | 455 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 162.00 | 455 355.00 | 702 517.00 | 247 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 561 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 216.00 | | | 113 216.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 392 719.00 | | | 392 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 029.00 | | | -58 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 389.00 | | | -338 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 869.00 | | | 2 703 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 738.00 | | | 1 900 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 132.00 | | | 803 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 470 921.00 | | 2 099 353.00 | 15 470 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333 546.00 | 14 456 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333 546.00 | 16 236 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 672.00 | | | 1 776 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690 340.00 | | 2 099 353.00 | 13 690 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 624.00 | 58 029.00 | | 128 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 500.00 | | | 1 043 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 124.00 | 58 029.00 | | 1 172 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 401.00 | | 702 401.00 | 702 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 678.00 | 181 678.00 | | 181 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 682 110.00 | | 1 682 110.00 | 1 682 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
UX Autres créances clients | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
VB T. V. A. | 85 959.00 | 85 969.00 | | 85 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 437 828.00 | 1 696 475.00 | 7 741 353.00 | 9 437 828.00 |
VI Groupe et associés | 81 642.00 | | 81 642.00 | 81 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 836.00 | | | 1 273 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 066.00 | 472 066.00 | | 472 066.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 882.00 | 661 707.00 | 1 839 174.00 | 2 500 882.00 |
VW T.V.A. | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 188.00 | 2 119 792.00 | 8 525 396.00 | 10 645 188.00 |