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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 500.00 | 3 000.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 137.00 | 22 901.00 | 1 236.00 | 24 137.00 |
AP Constructions | 1 045 142.00 | 31 511.00 | 1 013 630.00 | 1 045 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 762.00 | 32 927.00 | 2 836.00 | 35 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 489.00 | 136 710.00 | 76 779.00 | 213 489.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 593.00 | 224 549.00 | 1 101 043.00 | 1 325 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 055.00 | 1 760.00 | 90 295.00 | 92 055.00 |
BZ Autres créances | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 656.00 | | 801 656.00 | 801 656.00 |
CF Disponibilités | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 750.00 | 1 760.00 | 1 129 990.00 | 1 131 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 343.00 | 226 309.00 | 2 231 033.00 | 2 457 343.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 013 349.00 | | | 1 013 349.00 |
DH Report à nouveau | -63 957.00 | | | -63 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 485.00 | | | -121 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
DL TOTAL (I) | 961 425.00 | | | 961 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 661.00 | | | 1 232 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 608.00 | | | 1 269 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 033.00 | | | 2 231 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
FD Production vendue biens | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
FG Production vendue services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 347.00 | | | 202 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 485.00 | | | -121 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 229.00 | | 1 136 363.00 | 189 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 353.00 | | 3 784.00 | 20 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 339.00 | | 1 129 054.00 | 165 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | 26.00 | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 692.00 | 38 858.00 | | 185 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 353.00 | 2 548.00 | | 20 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 339.00 | 35 810.00 | | 165 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UP Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 661.00 | 84 737.00 | 194 637.00 | 1 232 661.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957 524.00 | | | 957 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 783.00 | | | 178 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 478.00 | 169 495.00 | 1 984.00 | 171 478.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 608.00 | 121 684.00 | 194 637.00 | 1 269 608.00 |