| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 569.00 | | 258 569.00 | 258 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 862.00 | | 274 862.00 | 274 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 792.00 | | 197 792.00 | 197 792.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CF Disponibilités | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 239.00 | | 284 239.00 | 284 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 101.00 | | 559 101.00 | 559 101.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 250 686.00 | | | 250 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
DL TOTAL (I) | 379 284.00 | | | 379 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
EA Autres dettes | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 101.00 | | | 559 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 789.00 | | 345 789.00 | 345 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 789.00 | | 345 789.00 | 345 789.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 856.00 | | | 345 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 458.00 | | | 252 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 340.00 | | 166.00 | 369 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 351.00 | 274 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 644.00 | 274 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 292.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 047.00 | | 166.00 | 336 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 970.00 | 639.00 | 32 609.00 | 31 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 970.00 | 639.00 | 32 609.00 | 31 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 569.00 | | | 258 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
UX Autres créances clients | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 686.00 | 213 363.00 | 274 323.00 | 487 686.00 |
VW T.V.A. | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 817.00 | 179 817.00 | | 179 817.00 |