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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | 21.00 | 9 245.00 | 9 266.00 |
AP Constructions | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 523.00 | 26 270.00 | 14 254.00 | 40 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CF Disponibilités | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 813.00 | | 142 813.00 | 142 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 337.00 | 26 270.00 | 157 067.00 | 183 337.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -33 589.00 | -32 511.00 | | -33 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | -1 078.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 28 711.00 | 28 011.00 | | 28 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 084.00 | 20 443.00 | | 24 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 756.00 | 66 106.00 | | 45 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 827.00 | 47 897.00 | | 45 827.00 |
EA Autres dettes | 12 687.00 | 405.00 | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 356.00 | 134 854.00 | | 128 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 067.00 | 162 865.00 | | 157 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 356.00 | | | 128 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 034.00 | 443.00 | | 4 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 173.00 | | 280 173.00 | 280 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 173.00 | | 280 173.00 | 280 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 184.00 | 423 763.00 | | 286 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 484.00 | 424 841.00 | | 285 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700.00 | -1 078.00 | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874.00 | | | 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874.00 | | | 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UX Autres créances clients | 115 814.00 | 115 814.00 | | 115 814.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
VW T.V.A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 357.00 | 128 357.00 | | 128 357.00 |