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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AP Constructions | 148 474.00 | 113 055.00 | 35 419.00 | 148 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 055.00 | 123 005.00 | 6 049.00 | 129 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | 21 027.00 | 1 270.00 | 22 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 729.00 | 266 161.00 | 46 567.00 | 312 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 445.00 | | 333 445.00 | 333 445.00 |
BT Marchandises | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 601.00 | 4 557.00 | 520 044.00 | 524 601.00 |
BZ Autres créances | 238 034.00 | | 238 034.00 | 238 034.00 |
CF Disponibilités | 359 184.00 | | 359 184.00 | 359 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 553.00 | 4 557.00 | 1 518 996.00 | 1 523 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 282.00 | 270 718.00 | 1 565 564.00 | 1 836 282.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 623 656.00 | | | 623 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 335.00 | | | 167 335.00 |
DL TOTAL (I) | 906 492.00 | | | 906 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 057.00 | | | 457 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 582.00 | | | 177 582.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 885.00 | | | 636 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 564.00 | | | 1 565 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 885.00 | | | 636 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 017.00 | | 549 017.00 | 549 017.00 |
FD Production vendue biens | 1 626 994.00 | | 1 626 994.00 | 1 626 994.00 |
FG Production vendue services | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 825.00 | | 2 236 825.00 | 2 236 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 186.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 941.00 | | | 2 254 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 605.00 | | | 2 087 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 335.00 | | | 167 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 691.00 | | 6 137.00 | 293 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 148.00 | 12 013.00 | | 254 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 075.00 | 12 013.00 | | 245 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 187.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 058.00 | 457 058.00 | | 457 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 582.00 | 177 582.00 | | 177 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 524 601.00 | 524 601.00 | | 524 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 035.00 | 238 035.00 | | 238 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 537.00 | 769 907.00 | 3 630.00 | 773 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 885.00 | 636 885.00 | | 636 885.00 |