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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 171 567.00 | | 171 567.00 | 171 567.00 |
AN Terrains | 60 122.00 | 15 213.00 | 44 909.00 | 60 122.00 |
AP Constructions | 559 100.00 | 138 229.00 | 420 871.00 | 559 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 199.00 | 150 950.00 | 116 249.00 | 267 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 052.00 | 260 643.00 | 175 409.00 | 436 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 658.00 | 567 024.00 | 978 634.00 | 1 545 658.00 |
BT Marchandises | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 268.00 | 16 139.00 | 707 129.00 | 723 268.00 |
BZ Autres créances | 119 838.00 | | 119 838.00 | 119 838.00 |
CF Disponibilités | 493 060.00 | | 493 060.00 | 493 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 011.00 | 16 139.00 | 1 500 872.00 | 1 517 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 669.00 | 583 163.00 | 2 479 506.00 | 3 062 669.00 |
CU Autres participations | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 948.00 | 648 948.00 | | 648 948.00 |
DG Autres réserves | 457 908.00 | 310 269.00 | | 457 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | 147 639.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 694.00 | 1 135 059.00 | | 1 152 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 684.00 | 253 187.00 | | 280 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 1 858.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 510.00 | 783 161.00 | | 894 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 307.00 | 163 183.00 | | 116 307.00 |
EA Autres dettes | 34 452.00 | 84 508.00 | | 34 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 812.00 | 1 285 897.00 | | 1 326 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 506.00 | 2 420 956.00 | | 2 479 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 139.00 | 1 110 868.00 | | 1 142 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 395.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 577.00 | | 162 081.00 | 1 383 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 402.00 | | 162 081.00 | 1 197 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 207.00 | 99 817.00 | | 467 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 218.00 | 99 817.00 | | 465 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 915.00 | | 3 776.00 | 19 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 915.00 | | 3 776.00 | 19 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 915.00 | | 3 776.00 | 19 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 510.00 | 894 510.00 | | 894 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 723 268.00 | 723 268.00 | | 723 268.00 |
VB T. V. A. | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 434.00 | 95 762.00 | 170 678.00 | 280 434.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 587.00 | 847 381.00 | 206.00 | 847 587.00 |
VW T.V.A. | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 812.00 | 1 142 139.00 | 170 678.00 | 1 326 812.00 |