| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 574.00 | 11 457.00 | 5 117.00 | 16 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 354.00 | 11 457.00 | 8 897.00 | 20 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 059.00 | 11 457.00 | 152 601.00 | 164 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DH Report à nouveau | 63 851.00 | 64 637.00 | | 63 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 702.00 | -786.00 | | 37 702.00 |
DL TOTAL (I) | 116 299.00 | 78 597.00 | | 116 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 311.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 6 290.00 | | 5 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 062.00 | 33 567.00 | | 29 062.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 3 171.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 302.00 | 43 339.00 | | 36 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 601.00 | 121 936.00 | | 152 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 302.00 | 43 339.00 | | 36 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 601.00 | 47 032.00 | 386 633.00 | 339 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 601.00 | 47 032.00 | 386 633.00 | 339 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 400.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 14 114.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 878.00 | 6 633.00 | | 5 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | 6 633.00 | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 397.00 | -6 633.00 | | -5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 790.00 | 343 593.00 | | 387 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 088.00 | 344 379.00 | | 350 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 702.00 | -786.00 | | 37 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 321.00 | | 5 583.00 | 17 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 20 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 491.00 | | 4 083.00 | 12 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | 1 500.00 | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 091.00 | 366.00 | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 091.00 | 366.00 | | 11 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 545.00 | 5 646.00 | | 11 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 644.00 | 4 511.00 | | 6 644.00 |
ST Autres comptes | 51 267.00 | 60 389.00 | | 51 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 114.00 | 25 161.00 | | 34 114.00 |
YT Sous‐traitance | 33 616.00 | 39 764.00 | | 33 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 545.00 | 5 646.00 | | 11 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 485.00 | 55 377.00 | | 56 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 300.00 | 6 732.00 | | 6 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 641.00 | 129 824.00 | | 125 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |