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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 171.00 | 400.00 | 21 771.00 | 22 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 062.00 | 15 938.00 | 3 124.00 | 19 062.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 646.00 | 15 938.00 | 114 708.00 | 130 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 817.00 | 16 338.00 | 136 479.00 | 152 817.00 |
CU Autres participations | 22 171.00 | 400.00 | 21 771.00 | 22 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 230 708.00 | | | 230 708.00 |
DH Report à nouveau | -316 228.00 | | | -316 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 999.00 | | | -28 999.00 |
DL TOTAL (I) | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 479.00 | | | 136 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 589.00 | | | -11 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 999.00 | | | -28 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 686.00 | | 74.00 | 33 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 589.00 | | 22 171.00 | 11 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 589.00 | | 22 171.00 | 11 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 686.00 | | 74.00 | 33 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 938.00 | 400.00 | | 15 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 938.00 | 400.00 | | 15 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |