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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 3 238.00 | 1 397.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 830.00 | 45 712.00 | 1 118.00 | 46 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 560.00 | 48 950.00 | 3 610.00 | 52 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 656.00 | 12 960.00 | 8 696.00 | 21 656.00 |
BZ Autres créances | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CF Disponibilités | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 427.00 | 12 960.00 | 113 467.00 | 126 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 987.00 | 61 910.00 | 117 077.00 | 178 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
DH Report à nouveau | -67 479.00 | | | -67 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DL TOTAL (I) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 859.00 | | 330 859.00 | 330 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 859.00 | | 330 859.00 | 330 859.00 |
FM Production stockée | | | -13 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 115.00 | | | 330 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 024.00 | | | 320 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 411.00 | | 2 328.00 | 50 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 52 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 51 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 316.00 | | 2 328.00 | 49 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 604.00 | 446.00 | 101.00 | 48 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 604.00 | 446.00 | 101.00 | 48 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 077.00 | 31 983.00 | 1 095.00 | 33 077.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |