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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 034.00 | 123 721.00 | 26 313.00 | 150 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 758.00 | 143 570.00 | 30 188.00 | 173 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BN En cours de production de biens | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 189 543.00 | | 189 543.00 | 189 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 642.00 | | 443 642.00 | 443 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 400.00 | 143 570.00 | 473 830.00 | 617 400.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
DH Report à nouveau | 180 395.00 | 197 143.00 | | 180 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 377.00 | 7 251.00 | | 13 377.00 |
DL TOTAL (I) | 307 451.00 | 318 074.00 | | 307 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 026.00 | 35 326.00 | | 17 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 42.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 261.00 | 64 690.00 | | 98 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 223.00 | 21 037.00 | | 41 223.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | 6 841.00 | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 379.00 | 127 937.00 | | 166 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 830.00 | 446 011.00 | | 473 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 958.00 | | 800.00 | 172 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 883.00 | | | 169 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 800.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 899.00 | 26 671.00 | | 116 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 899.00 | 26 671.00 | | 116 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 774.00 | 24 698.00 | 3 076.00 | 27 774.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 379.00 | 166 379.00 | | 166 379.00 |