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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 276.00 | 11 688.00 | 32 588.00 | 44 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 907 135.00 | | 2 907 135.00 | 2 907 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 721.00 | 1 941 688.00 | 3 200 032.00 | 5 141 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BZ Autres créances | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
CF Disponibilités | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 876.00 | | 239 876.00 | 239 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 596.00 | 1 941 688.00 | 3 439 908.00 | 5 381 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 907 135.00 | | | 2 907 135.00 |
CU Autres participations | 2 190 309.00 | 1 930 000.00 | 260 309.00 | 2 190 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DG Autres réserves | 4 263 112.00 | 4 263 112.00 | | 4 263 112.00 |
DH Report à nouveau | -859 941.00 | -1 076 121.00 | | -859 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 565.00 | 216 180.00 | | -92 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 428.00 | 3 488 993.00 | | 3 396 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478.00 | 6 573.00 | | 16 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 16 500.00 | | 19 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 202.00 | 17 611.00 | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 480.00 | 40 684.00 | | 43 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 908.00 | 3 529 678.00 | | 3 439 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 702.00 | 282 232.00 | | 132 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 267.00 | 66 052.00 | | 225 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 565.00 | 216 180.00 | | -92 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 626.00 | | 368 537.00 | 4 797 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 443.00 | 5 097 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 443.00 | 5 141 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 276.00 | | 32 000.00 | 12 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785 351.00 | | 336 537.00 | 4 785 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 272.00 | 416.00 | | 11 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 272.00 | 416.00 | | 11 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770 512.00 | 159 488.00 | | 1 770 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770 512.00 | 159 488.00 | | 1 770 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 159 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 907 135.00 | 2 907 135.00 | | 2 907 135.00 |
UX Autres créances clients | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VB T. V. A. | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VI Groupe et associés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 642.00 | 2 959 642.00 | | 2 959 642.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |