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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 656.00 | 349 693.00 | 40 963.00 | 390 656.00 |
040 Immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 931.00 | 363 551.00 | 46 380.00 | 409 931.00 |
060 Stock marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
072 Créances – Autres | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
084 Disponibilités | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 957.00 | | 270 957.00 | 270 957.00 |
110 Total général Actif | 680 888.00 | 363 551.00 | 317 337.00 | 680 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 186 295.00 | | | 186 295.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 202 952.00 | | | 202 952.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -10 326.00 | | | -10 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 789.00 | | | 287 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
252 Charges sociales | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 173.00 | | | 242 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 896.00 | | | 412 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |