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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AP Constructions | 9 320.00 | 1 523.00 | 7 796.00 | 9 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 646.00 | 66 878.00 | 768.00 | 67 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 414.00 | 66 064.00 | 9 349.00 | 75 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 895.00 | 159 566.00 | 29 328.00 | 188 895.00 |
BT Marchandises | 422 481.00 | 17 683.00 | 404 798.00 | 422 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 349.00 | 1 545.00 | 290 803.00 | 292 349.00 |
BZ Autres créances | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
CF Disponibilités | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 913.00 | 19 228.00 | 828 684.00 | 847 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 808.00 | 178 795.00 | 858 013.00 | 1 036 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 056.00 | | | 285 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
DL TOTAL (I) | 378 913.00 | | | 378 913.00 |
DP Provisions pour risques | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 351.00 | | | 240 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 465.00 | | | 119 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 362.00 | | | 458 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 013.00 | | | 858 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 455.00 | | | 273 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 676.00 | | 10 172.00 | 182 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 954.00 | 188 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 954.00 | 152 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 412.00 | | 6 922.00 | 149 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | 3 250.00 | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 616.00 | 8 177.00 | 227.00 | 151 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 516.00 | 8 177.00 | 227.00 | 126 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | 499.00 | 161.00 | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | 18 182.00 | 161.00 | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 945.00 | 18 182.00 | 161.00 | 21 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 182.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 290 494.00 | 290 494.00 | | 290 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 507.00 | 54 600.00 | 184 907.00 | 239 507.00 |
VI Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 139.00 | 368 269.00 | 9 870.00 | 378 139.00 |
VW T.V.A. | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 362.00 | 273 455.00 | 184 907.00 | 458 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
ST Autres comptes | 183 222.00 | | | 183 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
YT Sous‐traitance | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 783.00 | | | 323 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 772.00 | | | 129 772.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 150.00 | | | 297 150.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |