| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 615.00 | | 105 615.00 | 105 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 604.00 | | 337 604.00 | 337 604.00 |
BZ Autres créances | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CF Disponibilités | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 428.00 | | 439 428.00 | 439 428.00 |
CU Autres participations | 231 989.00 | | 231 989.00 | 231 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 388 526.00 | 240 573.00 | | 388 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 760.00 | 147 954.00 | | -7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 431 074.00 | 438 835.00 | | 431 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534.00 | 750.00 | | 5 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 4 270.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 354.00 | 5 020.00 | | 8 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 428.00 | 443 854.00 | | 439 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 354.00 | 5 020.00 | | 8 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 152 413.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760.00 | 4 459.00 | | 7 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 760.00 | 147 954.00 | | -7 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 367.00 | | 4 158.00 | 348 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 921.00 | | 337 604.00 | 14 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 921.00 | | 337 604.00 | 14 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 367.00 | | 4 158.00 | 348 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 615.00 | | 105 615.00 | 105 615.00 |
VI Groupe et associés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 757.00 | 21 142.00 | 105 615.00 | 126 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
ST Autres comptes | 88.00 | | | 88.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |