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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 987.00 | | 692 987.00 | 692 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 594.00 | 1 294.00 | 19 300.00 | 20 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 443.00 | 6 568.00 | 115 875.00 | 122 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 600.00 | 17 489.00 | 110 111.00 | 127 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 301.00 | 25 351.00 | 982 950.00 | 1 008 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 147 196.00 | 244.00 | 146 952.00 | 147 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
CF Disponibilités | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 061.00 | 244.00 | 259 817.00 | 260 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 362.00 | 25 595.00 | 1 242 767.00 | 1 268 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 932.00 | 96 502.00 | | 4 932.00 |
DH Report à nouveau | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 127.00 | -91 570.00 | | -184 127.00 |
DK Provisions réglementées | 10 401.00 | 6 124.00 | | 10 401.00 |
DL TOTAL (I) | -100 131.00 | 77 057.00 | | -100 131.00 |
DP Provisions pour risques | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 914.00 | 5 563.00 | | 5 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 064.00 | 5 563.00 | | 32 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 965.00 | 165 917.00 | | 147 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 531.00 | 116 980.00 | | 105 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
EA Autres dettes | 1 036 289.00 | 692 182.00 | | 1 036 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 835.00 | 975 080.00 | | 1 310 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 767.00 | 1 057 700.00 | | 1 242 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 550.00 | | 1 939 550.00 | 1 939 550.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 598.00 | | 1 939 598.00 | 1 939 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | 101 885.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 101 885.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -309.00 | 8 825.00 | | -309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 545.00 | 74 208.00 | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 597.00 | 83 033.00 | | 20 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 508.00 | 18 852.00 | | -20 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 607.00 | 2 384 804.00 | | 1 983 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 733.00 | 2 476 373.00 | | 2 167 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 127.00 | -91 570.00 | | -184 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 477.00 | | 209 285.00 | 806 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 461.00 | 34 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 461.00 | 1 008 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 968.00 | | 19 613.00 | 693 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 160.00 | | 189 672.00 | 70 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 543.00 | 12 808.00 | | 12 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 1 131.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 380.00 | 11 677.00 | | 12 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 124.00 | 4 365.00 | 89.00 | 6 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 563.00 | 34 726.00 | 2 901.00 | 5 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 108.00 | 244.00 | 8 108.00 | 8 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 108.00 | 244.00 | 8 108.00 | 8 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 796.00 | 39 335.00 | 11 098.00 | 19 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 128.00 | 11 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 545.00 | 89.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VC Groupe et associés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 225.00 | 1 027 225.00 | | 1 027 225.00 |
VP Divers | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 055.00 | 103 166.00 | 34 889.00 | 138 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 835.00 | 1 310 835.00 | | 1 310 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |