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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 217.00 | 15 623.00 | 593.00 | 16 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 264.00 | 76 514.00 | 52 750.00 | 129 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 108.00 | 92 694.00 | 89 414.00 | 182 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 551.00 | 1 018.00 | 63 533.00 | 64 551.00 |
BZ Autres créances | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 191.00 | 1 018.00 | 154 173.00 | 155 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 298.00 | 93 711.00 | 243 587.00 | 337 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 617.00 | | | 203 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 825.00 | | | -68 825.00 |
DL TOTAL (I) | 143 176.00 | | | 143 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 587.00 | | | 243 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 849.00 | | 442 849.00 | 442 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 849.00 | | 442 849.00 | 442 849.00 |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 419.00 | | | 449 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 245.00 | | | 518 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 825.00 | | | -68 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 990.00 | 19 255.00 | 2 552.00 | 75 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 434.00 | 19 255.00 | 2 552.00 | 75 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 002.00 | 87 785.00 | 37 217.00 | 125 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |