| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 226.00 | 33.00 | 259.00 |
AN Terrains | 7 393.00 | 7 266.00 | 126.00 | 7 393.00 |
AP Constructions | 21 706.00 | 9 147.00 | 12 559.00 | 21 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 5 444.00 | 506.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 382.00 | 26 256.00 | 126.00 | 26 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 751.00 | 48 339.00 | 13 412.00 | 61 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BN En cours de production de biens | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 195.00 | 5 165.00 | 58 030.00 | 63 195.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
CF Disponibilités | 97 491.00 | | 97 491.00 | 97 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 278.00 | 5 165.00 | 277 113.00 | 282 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 029.00 | 53 504.00 | 290 525.00 | 344 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 135 157.00 | 146 145.00 | | 135 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 837.00 | -10 988.00 | | -23 837.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 119 704.00 | 143 542.00 | | 119 704.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 803.00 | 96 813.00 | | 96 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 730.00 | 13 496.00 | | 17 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 208.00 | | 11 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 077.00 | 17 471.00 | | 38 077.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 17 958.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 821.00 | 156 945.00 | | 170 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 525.00 | 300 487.00 | | 290 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 091.00 | 143 450.00 | | 153 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 955.00 | |
FM Production stockée | | | -7 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 328.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 760.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 962.00 | 146 802.00 | | 153 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 799.00 | 157 790.00 | | 177 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 837.00 | -10 988.00 | | -23 837.00 |