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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
AP Constructions | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 404.00 | 54 761.00 | 22 642.00 | 77 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 024.00 | 237 095.00 | 32 929.00 | 270 024.00 |
BT Marchandises | 475 827.00 | | 475 827.00 | 475 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 829.00 | 19 319.00 | 62 510.00 | 81 829.00 |
BZ Autres créances | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 339.00 | 19 319.00 | 597 020.00 | 616 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 363.00 | 256 414.00 | 629 949.00 | 886 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 63 023.00 | 56 491.00 | | 63 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655.00 | 6 531.00 | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 100 877.00 | 98 223.00 | | 100 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 253.00 | 146 707.00 | | 149 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 505.00 | 90 789.00 | | 84 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 365.00 | 249 326.00 | | 235 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 987.00 | 32 558.00 | | 56 987.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 12 507.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 071.00 | 531 886.00 | | 529 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 949.00 | 630 109.00 | | 629 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 701.00 | 531 886.00 | | 516 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 004.00 | | 26 020.00 | 244 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 737.00 | | 26 000.00 | 233 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 266.00 | | 20.00 | 10 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 533.00 | 4 562.00 | | 232 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 533.00 | 4 562.00 | | 232 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 669.00 | 9 651.00 | | 9 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 669.00 | 9 651.00 | | 9 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 669.00 | 9 651.00 | | 9 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 365.00 | 235 365.00 | | 235 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UX Autres créances clients | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 002.00 | 8 632.00 | 12 370.00 | 21 002.00 |
VI Groupe et associés | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 374.00 | 142 374.00 | | 142 374.00 |
VW T.V.A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 071.00 | 516 701.00 | 12 370.00 | 529 071.00 |