| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 966.00 | 12 888.00 | 2 078.00 | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 468.00 | 18 390.00 | 2 078.00 | 20 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 099.00 | 24 983.00 | 59 117.00 | 84 099.00 |
BZ Autres créances | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 047.00 | 24 983.00 | 104 065.00 | 129 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 515.00 | 43 372.00 | 106 143.00 | 149 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -129 196.00 | -84 282.00 | | -129 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878.00 | -44 914.00 | | -878.00 |
DL TOTAL (I) | -121 689.00 | -120 811.00 | | -121 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 85.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 020.00 | 239 706.00 | | 29 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 077.00 | 27 080.00 | | 18 077.00 |
EA Autres dettes | 179 353.00 | | | 179 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 832.00 | 266 872.00 | | 227 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 143.00 | 146 061.00 | | 106 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 687.00 | | 180 687.00 | 180 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 687.00 | | 180 687.00 | 180 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 1 970.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 1 970.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 317.00 | -1 970.00 | | 71 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 936.00 | 137 108.00 | | 254 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 814.00 | 182 022.00 | | 255 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878.00 | -44 914.00 | | -878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 845.00 | 1 544.00 | | 16 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | 1 544.00 | | 16 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 424.00 | | 442.00 | 25 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 424.00 | | 442.00 | 25 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 424.00 | | 442.00 | 25 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 352.00 | 179 352.00 | | 179 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 551.00 | 128 551.00 | | 128 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 831.00 | 227 831.00 | | 227 831.00 |