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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 193.00 | 4 045.00 | 17 148.00 | 21 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 440.00 | 525.00 | 3 915.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 633.00 | 4 570.00 | 451 062.00 | 455 633.00 |
BT Marchandises | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 83 136.00 | | 83 136.00 | 83 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 716.00 | | 180 716.00 | 180 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 349.00 | 4 570.00 | 631 779.00 | 636 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DL TOTAL (I) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 109.00 | | | 305 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 330.00 | | | 188 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 318.00 | | | 602 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 779.00 | | | 631 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 893.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 969.00 | | | -58 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 935.00 | | | 265 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 474.00 | | | 236 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 598.00 | 193 598.00 | | 193 598.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 109.00 | 49 292.00 | 200 555.00 | 305 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 318.00 | 346 501.00 | 200 555.00 | 602 318.00 |