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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 509.00 | 57 290.00 | 48 219.00 | 105 509.00 |
AH Fonds commercial | 3 489 058.00 | | 3 489 058.00 | 3 489 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 668.00 | 72 013.00 | 141 655.00 | 213 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 082.00 | 128 474.00 | 59 607.00 | 188 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 400.00 | 1 178 184.00 | 268 215.00 | 1 446 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 593.00 | 1 435 962.00 | 4 120 630.00 | 5 556 593.00 |
BT Marchandises | 2 705 383.00 | 68 253.00 | 2 637 130.00 | 2 705 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 238.00 | 12 576.00 | 2 426 662.00 | 2 439 238.00 |
BZ Autres créances | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CF Disponibilités | 2 104 294.00 | | 2 104 294.00 | 2 104 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 381 439.00 | 80 829.00 | 7 300 610.00 | 7 381 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 032.00 | 1 516 791.00 | 11 421 241.00 | 12 938 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 630.00 | 158 630.00 | | 158 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 537 291.00 | 2 966 135.00 | | 4 537 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 543 221.00 | 1 571 156.00 | | 3 543 221.00 |
DL TOTAL (I) | 8 263 442.00 | 4 720 221.00 | | 8 263 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | 1 743.00 | | 1 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 653 118.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 810.00 | 14 726.00 | | 54 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 707.00 | 995 313.00 | | 1 761 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 836.00 | 901 842.00 | | 1 328 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | 3 337.00 | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 437.00 | 7 571 856.00 | | 3 155 437.00 |
ED (V) | 2 362.00 | 1 774.00 | | 2 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 421 241.00 | 12 294 600.00 | | 11 421 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 627.00 | 7 557 129.00 | | 3 100 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | 1 743.00 | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 570 029.00 | 4 211 619.00 | 15 781 649.00 | 11 570 029.00 |
FG Production vendue services | | 26 459.00 | 26 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 570 029.00 | 4 238 078.00 | 15 808 107.00 | 11 570 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 936 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 794 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 017 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 918 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359 957.00 | 656 316.00 | | 1 359 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 948 265.00 | 9 615 910.00 | | 15 948 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 405 044.00 | 8 044 753.00 | | 12 405 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 543 221.00 | 1 571 156.00 | | 3 543 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 479 456.00 | | 6 443 710.00 | 10 479 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 316 312.00 | 82 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 366 574.00 | 5 556 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 157.00 | 3 808 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 105.00 | 1 665 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 747.00 | | 3 510 644.00 | 311 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 547.00 | | 251 104.00 | 1 450 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 717 162.00 | | 2 681 962.00 | 8 717 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 996.00 | 171 097.00 | 26 130.00 | 1 290 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 490.00 | 32 813.00 | | 96 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 505.00 | 138 284.00 | 26 130.00 | 1 194 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 530.00 | 75 112.00 | 68 389.00 | 61 530.00 |
6T Sur comptes clients | 2 652.00 | 12 711.00 | 2 787.00 | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 182.00 | 87 823.00 | 71 176.00 | 64 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 930.00 | 87 823.00 | 71 924.00 | 64 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 768.00 | 71 176.00 | |
UG ‐ Financières | | | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 707.00 | 1 761 707.00 | | 1 761 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 132.00 | 463 132.00 | | 463 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 499.00 | 280 499.00 | | 280 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431 149.00 | 431 149.00 | | 431 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 238.00 | 2 439 238.00 | | 2 439 238.00 |
VB T. V. A. | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VP Divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 969.00 | 2 582 969.00 | | 2 582 969.00 |
VW T.V.A. | 118 713.00 | 118 713.00 | | 118 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 627.00 | 3 100 627.00 | | 3 100 627.00 |