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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
AH Fonds commercial | 173 025.00 | | 173 025.00 | 173 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 682.00 | 1 045 569.00 | 195 113.00 | 1 240 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 225.00 | 1 495 314.00 | 438 910.00 | 1 934 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BF Prêts | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 557.00 | | 123 557.00 | 123 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 426.00 | 2 547 055.00 | 1 193 371.00 | 3 740 426.00 |
BT Marchandises | 1 374 635.00 | | 1 374 635.00 | 1 374 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 384.00 | 628.00 | 18 756.00 | 19 384.00 |
BZ Autres créances | 307 943.00 | | 307 943.00 | 307 943.00 |
CF Disponibilités | 2 040 546.00 | | 2 040 546.00 | 2 040 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 577.00 | 628.00 | 3 781 949.00 | 3 782 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 003.00 | 2 547 683.00 | 4 975 320.00 | 7 523 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
CU Autres participations | 161 550.00 | | 161 550.00 | 161 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 347 002.00 | 1 234 953.00 | | 1 347 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 410.00 | 512 049.00 | | 592 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 212.00 | 1 865 802.00 | | 2 058 212.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 391.00 | 359 968.00 | | 488 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 763.00 | 192 416.00 | | 371 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 801.00 | 1 605 991.00 | | 1 494 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 188.00 | 642 735.00 | | 558 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 172 704.00 | | |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 3 804.00 | | 3 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445.00 | 969.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 108.00 | 2 978 588.00 | | 2 917 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 320.00 | 4 844 390.00 | | 4 975 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 564.00 | 2 978 588.00 | | 2 548 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 495 961.00 | | 24 495 961.00 | 24 495 961.00 |
FD Production vendue biens | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
FG Production vendue services | 467 441.00 | | 467 441.00 | 467 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 986 444.00 | | 24 986 444.00 | 24 986 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 071 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 148 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 138 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 868.00 | 21 242.00 | | 28 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 757.00 | 969.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 624.00 | 22 212.00 | | 30 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 092.00 | 8 713.00 | | 11 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 804.00 | 4 536.00 | | 8 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 896.00 | 13 249.00 | | 19 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 728.00 | 8 963.00 | | 10 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 829.00 | 111 562.00 | | 126 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 359.00 | 193 985.00 | | 220 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 102 848.00 | 23 187 419.00 | | 25 102 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 510 438.00 | 22 675 370.00 | | 24 510 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 410.00 | 512 049.00 | | 592 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 970.00 | | 284 146.00 | 3 984 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158.00 | 386 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 690.00 | 3 740 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 532.00 | 3 174 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 197.00 | | | 179 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 607.00 | | 265 832.00 | 3 436 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 166.00 | | 18 314.00 | 369 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 445.00 | 234 125.00 | 337 515.00 | 2 650 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 273.00 | 234 125.00 | 337 515.00 | 2 644 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 628.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 628.00 | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 628.00 | 118.00 | 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 801.00 | 1 494 801.00 | | 1 494 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 878.00 | 297 878.00 | | 297 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 972.00 | 131 972.00 | | 131 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
UP Prêts | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 557.00 | 123 557.00 | | 123 557.00 |
UX Autres créances clients | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 347.00 | 121 347.00 | | 121 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 044.00 | | 242 439.00 | 367 044.00 |
VI Groupe et associés | 360 335.00 | 360 335.00 | | 360 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 209.00 | 233 209.00 | | 233 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 612.00 | 590 612.00 | | 590 612.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 108.00 | 2 548 564.00 | 242 439.00 | 2 917 108.00 |