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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 327.00 | 13 877.00 | 5 450.00 | 19 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 938.00 | 13 877.00 | 9 061.00 | 22 938.00 |
BT Marchandises | 150 076.00 | 32 281.00 | 117 794.00 | 150 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 326.00 | 135.00 | 636 191.00 | 636 326.00 |
BZ Autres créances | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
CF Disponibilités | 421 657.00 | | 421 657.00 | 421 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 171.00 | 32 416.00 | 1 229 755.00 | 1 262 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 109.00 | 46 293.00 | 1 238 816.00 | 1 285 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 416 125.00 | 382 878.00 | | 416 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 596.00 | 93 247.00 | | 44 596.00 |
DL TOTAL (I) | 502 644.00 | 518 048.00 | | 502 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 090.00 | 147 003.00 | | 112 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 876.00 | 473 025.00 | | 531 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 560.00 | 100 732.00 | | 91 560.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 320.00 | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 172.00 | 763 906.00 | | 736 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 816.00 | 1 281 954.00 | | 1 238 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 635.00 | 620 742.00 | | 673 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 848 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 181 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 029 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 416.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 3 833.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 125.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 3 709.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 24 925.00 | | 11 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 076.00 | 2 248 732.00 | | 2 081 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 480.00 | 2 155 485.00 | | 2 036 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 596.00 | 93 247.00 | | 44 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 081.00 | | 857.00 | 22 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 518.00 | | 809.00 | 18 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | 48.00 | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 451.00 | 5 426.00 | | 8 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 451.00 | 5 426.00 | | 8 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 876.00 | 531 876.00 | | 531 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 636 164.00 | 636 164.00 | | 636 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 090.00 | 49 661.00 | 62 430.00 | 112 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 026.00 | 684 465.00 | 3 561.00 | 688 026.00 |
VW T.V.A. | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 065.00 | 673 635.00 | 62 430.00 | 736 065.00 |