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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 389.00 | 11 043.00 | 4 346.00 | 15 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 174.00 | 109 021.00 | 12 153.00 | 121 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 247.00 | 125 762.00 | 93 484.00 | 219 247.00 |
BT Marchandises | 660 650.00 | 31 223.00 | 629 427.00 | 660 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 475.00 | 7 826.00 | 417 649.00 | 425 475.00 |
BZ Autres créances | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CF Disponibilités | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 350.00 | 39 050.00 | 1 114 300.00 | 1 153 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 596.00 | 164 812.00 | 1 207 784.00 | 1 372 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 867.00 | 199 867.00 | | 199 867.00 |
DH Report à nouveau | 87 453.00 | 78 619.00 | | 87 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 969.00 | 8 834.00 | | -24 969.00 |
DL TOTAL (I) | 317 351.00 | 342 320.00 | | 317 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 950.00 | 376 323.00 | | 457 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 469.00 | 119 013.00 | | 99 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 656.00 | 9 881.00 | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 119.00 | 316 692.00 | | 227 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 803.00 | 89 099.00 | | 65 803.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 2 055.00 | | 3 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 433.00 | 913 063.00 | | 890 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 784.00 | 1 255 383.00 | | 1 207 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 631.00 | 733 931.00 | | 648 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 699.00 | 104 039.00 | | 118 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 830.00 | | 417.00 | 218 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 456.00 | | 417.00 | 126 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 054.00 | 13 709.00 | | 112 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 746.00 | 3 296.00 | | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 307.00 | 10 412.00 | | 104 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 292.00 | | 69.00 | 31 292.00 |
6T Sur comptes clients | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 118.00 | | 69.00 | 39 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 118.00 | | 69.00 | 39 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 119.00 | 227 119.00 | | 227 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 416 105.00 | 416 105.00 | | 416 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 251.00 | 109 104.00 | 211 898.00 | 339 251.00 |
VI Groupe et associés | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 957.00 | 477 525.00 | 9 431.00 | 486 957.00 |
VW T.V.A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 778.00 | 648 631.00 | 211 898.00 | 878 778.00 |