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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AP Constructions | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 512.00 | 149 919.00 | 4 594.00 | 154 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 699.00 | 220 094.00 | 239 605.00 | 459 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 957.00 | 895 440.00 | 583 517.00 | 1 478 957.00 |
BZ Autres créances | 15 914 010.00 | | 15 914 010.00 | 15 914 010.00 |
CF Disponibilités | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 429 021.00 | 895 440.00 | 16 533 581.00 | 17 429 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 888 720.00 | 1 115 534.00 | 16 773 185.00 | 17 888 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
CU Autres participations | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 999.00 | 1 299 999.00 | | 1 299 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DH Report à nouveau | 5 712 066.00 | 5 331 826.00 | | 5 712 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 684.00 | 380 242.00 | | 281 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427 242.00 | 7 145 559.00 | | 7 427 242.00 |
DP Provisions pour risques | 8 487 000.00 | 8 490 000.00 | | 8 487 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 487 000.00 | 8 490 000.00 | | 8 487 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 600.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 497.00 | 501 843.00 | | 403 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 569.00 | 1 217 588.00 | | 249 569.00 |
EA Autres dettes | 193 876.00 | 574 634.00 | | 193 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 943.00 | 2 306 166.00 | | 858 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 773 185.00 | 17 941 724.00 | | 16 773 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 943.00 | 2 306 166.00 | | 858 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 740 632.00 | | 740 632.00 | 740 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 382.00 | | 741 382.00 | 741 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531 999.00 | 292 018.00 | | 531 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 000.00 | 72 000.00 | | 218 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 999.00 | 364 018.00 | | 749 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 705.00 | 305 045.00 | | 42 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000.00 | 3 090 000.00 | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 705.00 | 3 395 045.00 | | 257 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 294.00 | -3 031 027.00 | | 492 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 692.00 | 11 935 061.00 | | 1 839 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 009.00 | 11 554 819.00 | | 1 558 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 683.00 | 380 242.00 | | 281 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 734.00 | | 3 741.00 | 588 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 776.00 | | 27 681.00 | 132 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 776.00 | | 459 699.00 | 132 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 043.00 | | | 230 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 235.00 | | 3 741.00 | 198 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 118.00 | 977.00 | | 219 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 405.00 | 977.00 | | 196 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 490 000.00 | 215 000.00 | 218 000.00 | 8 490 000.00 |
6T Sur comptes clients | 982 000.00 | 23 270.00 | 109 830.00 | 982 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 369.00 | 23 270.00 | 292 199.00 | 1 164 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 654 369.00 | 238 270.00 | 510 199.00 | 9 654 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 270.00 | 159 423.00 | |
UG ‐ Financières | | | 132 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 000.00 | 218 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 497.00 | 403 497.00 | | 403 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 876.00 | 193 876.00 | | 193 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 957.00 | 1 478 957.00 | | 1 478 957.00 |
VB T. V. A. | 337 350.00 | 337 350.00 | | 337 350.00 |
VC Groupe et associés | 15 451 337.00 | 15 451 337.00 | | 15 451 337.00 |
VP Divers | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 410 637.00 | 17 410 637.00 | | 17 410 637.00 |
VW T.V.A. | 223 441.00 | 223 441.00 | | 223 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 443.00 | 851 445.00 | | 851 443.00 |