| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 061.00 | | 757 061.00 | 757 061.00 |
AP Constructions | 1 680 619.00 | 241 897.00 | 1 438 722.00 | 1 680 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 978.00 | 272 361.00 | 1 845 616.00 | 2 117 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 582.00 | 34 956.00 | 69 625.00 | 104 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 046.00 | 549 215.00 | 4 181 831.00 | 4 731 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BT Marchandises | 1 519 470.00 | | 1 519 470.00 | 1 519 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 262.00 | 2 743.00 | 85 518.00 | 88 262.00 |
BZ Autres créances | 1 288 039.00 | | 1 288 039.00 | 1 288 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 156 108.00 | | 156 108.00 | 156 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 405.00 | 2 743.00 | 3 160 661.00 | 3 163 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 451.00 | 551 958.00 | 7 342 493.00 | 7 894 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 682 941.00 | 682 941.00 | | 682 941.00 |
DG Autres réserves | 494 400.00 | 351 054.00 | | 494 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 157.00 | 143 345.00 | | -74 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 572.00 | 1 512 729.00 | | 1 438 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 529.00 | 227 376.00 | | 3 498 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 171.00 | 103 222.00 | | 256 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 702.00 | 1 261 677.00 | | 1 548 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 515.00 | 307 022.00 | | 416 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 839.00 | | | 182 839.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 4 608.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 920.00 | 1 904 200.00 | | 5 903 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 493.00 | 3 416 930.00 | | 7 342 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 002.00 | | | 162 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 670 030.00 | | 15 670 030.00 | 15 670 030.00 |
FD Production vendue biens | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
FG Production vendue services | 312 820.00 | | 312 820.00 | 312 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 993 676.00 | | 15 993 676.00 | 15 993 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 021 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 561 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 15 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 594 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651 734.00 | 30 423.00 | | 651 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 631.00 | 30 423.00 | | 716 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 670.00 | 26 053.00 | | 26 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 430.00 | | | 165 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 980.00 | 26 053.00 | | 265 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 651.00 | 4 369.00 | | 450 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 487.00 | 52 932.00 | | -63 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 738 977.00 | 14 745 905.00 | | 16 738 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 813 135.00 | 14 602 559.00 | | 16 813 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 157.00 | 143 345.00 | | -74 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 589.00 | 458 127.00 | 1 982 501.00 | 2 073 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 889.00 | 458 127.00 | 1 980 801.00 | 2 071 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 172.00 | 256 172.00 | | 256 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 702.00 | 1 548 702.00 | | 1 548 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 516.00 | 416 516.00 | | 416 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 839.00 | 182 839.00 | | 182 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498 529.00 | 847 144.00 | 1 421 435.00 | 3 498 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483 703.00 | 1 483 703.00 | | 1 483 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 102.00 | 1 483 703.00 | 63 399.00 | 1 547 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 921.00 | 3 252 536.00 | 1 421 435.00 | 5 903 921.00 |