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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 198.00 | 12 174.00 | 7 025.00 | 19 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 714.00 | 77 146.00 | 147 568.00 | 224 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 799.00 | 89 320.00 | 821 479.00 | 910 799.00 |
BT Marchandises | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CF Disponibilités | 171 697.00 | | 171 697.00 | 171 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 174.00 | | 342 174.00 | 342 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 973.00 | 89 320.00 | 1 163 653.00 | 1 252 973.00 |
CU Autres participations | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 520.00 | | | 376 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 397.00 | | | 165 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
DG Autres réserves | 221 907.00 | | | 221 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
DL TOTAL (I) | 875 502.00 | | | 875 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 477.00 | | | 133 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
EA Autres dettes | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 151.00 | | | 288 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 653.00 | | | 1 163 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 854.00 | | | 176 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 723.00 | | 1 096 723.00 | 1 096 723.00 |
FG Production vendue services | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 516.00 | | 1 100 516.00 | 1 100 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 766.00 | | | 1 111 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 740.00 | | | 1 037 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 084.00 | | 13 715.00 | 897 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 197.00 | | 13 715.00 | 230 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 524.00 | 20 795.00 | | 68 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 524.00 | 20 795.00 | | 68 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 477.00 | 22 180.00 | 91 614.00 | 133 477.00 |
VI Groupe et associés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 741.00 | 64 621.00 | 41 120.00 | 105 741.00 |
VW T.V.A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 151.00 | 176 854.00 | 91 614.00 | 288 151.00 |