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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 263.00 | | 69 263.00 | 69 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 295.00 | 88 224.00 | 2 070.00 | 90 295.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 320.00 | 88 224.00 | 72 096.00 | 160 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
084 Disponibilités | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
110 Total général Actif | 174 176.00 | 88 224.00 | 85 952.00 | 174 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 326.00 | 192 451.00 | | 191 326.00 |
230 Autres produits | 3 583.00 | -97.00 | | 3 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 909.00 | 192 354.00 | | 194 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 063.00 | 32 605.00 | | 28 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 892.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 410.00 | 50 064.00 | | 48 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 863.00 | -4 972.00 | | 863.00 |
242 Autres charges externes. | 60 806.00 | 60 787.00 | | 60 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | 2 932.00 | | 4 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 100.00 | 41 341.00 | | 40 100.00 |
252 Charges sociales | 14 842.00 | 18 405.00 | | 14 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 735.00 | 2 069.00 | | 1 735.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 186.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 343.00 | 207 308.00 | | 199 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 435.00 | -14 953.00 | | -4 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 584.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 325.00 | -15 537.00 | | 4 325.00 |