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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 679.00 | 15 409.00 | 5 270.00 | 20 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 343.00 | 15 059.00 | 23 284.00 | 38 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 429.00 | 33 462.00 | 38 967.00 | 72 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
BZ Autres créances | 202 564.00 | | 202 564.00 | 202 564.00 |
CF Disponibilités | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 208.00 | | 338 208.00 | 338 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 637.00 | 33 462.00 | 377 175.00 | 410 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 191 245.00 | 162 312.00 | | 191 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307.00 | 28 933.00 | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 242 860.00 | 241 554.00 | | 242 860.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 19 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 19 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 64.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 5 342.00 | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 309.00 | 159 082.00 | | 121 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 815.00 | 164 488.00 | | 127 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 175.00 | 425 542.00 | | 377 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 815.00 | 164 488.00 | | 127 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 629.00 | | 19 800.00 | 52 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 222.00 | | 19 800.00 | 39 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 800.00 | 13 662.00 | | 19 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 807.00 | 13 662.00 | | 16 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 13 000.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 13 000.00 | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 564.00 | 202 564.00 | | 202 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 496.00 | 294 704.00 | 2 791.00 | 297 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |