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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 059.00 | 11 324.00 | 1 735.00 | 13 059.00 |
AP Constructions | 76 627.00 | 64 817.00 | 11 809.00 | 76 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 004.00 | 123 310.00 | 46 693.00 | 170 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 334.00 | 160 324.00 | 23 010.00 | 183 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 180.00 | 359 776.00 | 93 404.00 | 453 180.00 |
BT Marchandises | 707 988.00 | 16 589.00 | 691 399.00 | 707 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 439.00 | 10 182.00 | 505 257.00 | 515 439.00 |
BZ Autres créances | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
CF Disponibilités | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 372.00 | 26 771.00 | 1 342 600.00 | 1 369 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 552.00 | 386 547.00 | 1 436 004.00 | 1 822 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 566 922.00 | 548 640.00 | | 566 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 919.00 | 48 282.00 | | 79 919.00 |
DL TOTAL (I) | 702 180.00 | 652 261.00 | | 702 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 439.00 | 52 573.00 | | 17 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 11 105.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 328.00 | 545 874.00 | | 457 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 018.00 | 259 977.00 | | 259 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 825.00 | 869 529.00 | | 733 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 004.00 | 1 521 789.00 | | 1 436 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 825.00 | 860 156.00 | | 733 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 156.00 | 15 874.00 | | 6 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 178.00 | | 28 052.00 | 438 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 453 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 050.00 | 429 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 339.00 | | 1 720.00 | 11 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 683.00 | | 26 332.00 | 416 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 698.00 | 38 715.00 | 8 637.00 | 329 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 639.00 | 1 685.00 | | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 059.00 | 37 030.00 | 8 637.00 | 320 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 524.00 | 16 589.00 | 16 524.00 | 16 524.00 |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | 5 970.00 | | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 736.00 | 22 560.00 | 16 524.00 | 20 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 736.00 | 22 560.00 | 16 524.00 | 20 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 560.00 | 16 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 328.00 | 457 328.00 | | 457 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
UX Autres créances clients | 501 049.00 | 501 049.00 | | 501 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 899.00 | 613 743.00 | 10 156.00 | 623 899.00 |
VW T.V.A. | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 825.00 | 733 825.00 | | 733 825.00 |