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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 2 073.00 | 1 506.00 | 3 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AP Constructions | 4 334.00 | 1 156.00 | 3 178.00 | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 262.00 | 7 132.00 | 131.00 | 7 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 280.00 | 16 100.00 | 55 180.00 | 71 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 146.00 | 79 551.00 | 71 595.00 | 151 146.00 |
BZ Autres créances | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CF Disponibilités | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 626.00 | 79 551.00 | 275 075.00 | 354 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 907.00 | 95 651.00 | 330 256.00 | 425 907.00 |
CU Autres participations | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
DG Autres réserves | 232 485.00 | 232 485.00 | | 232 485.00 |
DH Report à nouveau | -15 175.00 | -17 134.00 | | -15 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 956.00 | 1 959.00 | | 15 956.00 |
DL TOTAL (I) | 242 636.00 | 226 680.00 | | 242 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 520.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 376.00 | 80 244.00 | | 83 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 620.00 | 80 764.00 | | 87 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 256.00 | 327 443.00 | | 330 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 727.00 | 13 857.00 | 2 033.00 | 67 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 727.00 | 13 857.00 | 22 033.00 | 87 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 249.00 | 173 908.00 | 341.00 | 174 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |