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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 264.00 | 357 278.00 | 84 986.00 | 442 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 838.00 | 357 278.00 | 89 560.00 | 446 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
072 Créances – Autres | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
084 Disponibilités | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 754.00 | | 149 754.00 | 149 754.00 |
110 Total général Actif | 596 592.00 | 357 278.00 | 239 314.00 | 596 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 573.00 | |
126 Réserve légale | | | 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 964.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 975.00 | 350 464.00 | | 271 975.00 |
222 Production stockée | 23 439.00 | 6 627.00 | | 23 439.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 485.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 844.00 | 357 576.00 | | 295 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 442.00 | 116 818.00 | | 109 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 100.00 | 1 142.00 | | -10 100.00 |
242 Autres charges externes. | 60 093.00 | 56 188.00 | | 60 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 2 763.00 | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 330.00 | 106 677.00 | | 103 330.00 |
252 Charges sociales | 18 375.00 | 17 979.00 | | 18 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 068.00 | 18 377.00 | | 12 068.00 |
262 Autres charges | | 47.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 296 149.00 | 319 991.00 | | 296 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -305.00 | 37 585.00 | | -305.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | 125.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 1 823.00 | 2 380.00 | | 1 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 943.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 990.00 | 34 387.00 | | -1 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 786.00 | | | 445 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |