| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 742.00 | 3 875.00 | 22 867.00 | 26 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 970.00 | 762 245.00 | 1 196 725.00 | 1 958 970.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 844 798.00 | 1 176 758.00 | 668 041.00 | 1 844 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 412.00 | 80 468.00 | 100 943.00 | 181 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 750.00 | 92 488.00 | 38 261.00 | 130 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 400.00 | 2 115 834.00 | 2 052 566.00 | 4 168 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BZ Autres créances | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CF Disponibilités | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 557.00 | | 150 557.00 | 150 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 957.00 | 2 115 834.00 | 2 203 123.00 | 4 318 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 316.00 | 727 316.00 | | 727 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 119.00 | 369 119.00 | | 369 119.00 |
DG Autres réserves | 456 036.00 | 456 036.00 | | 456 036.00 |
DH Report à nouveau | -241 753.00 | -161 502.00 | | -241 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 353.00 | -80 250.00 | | -78 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 365.00 | 1 310 718.00 | | 1 232 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 452.00 | 58 007.00 | | 15 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 452.00 | 58 007.00 | | 15 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 523 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 857.00 | 172.00 | | 866 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | 34 619.00 | | 16 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 379.00 | 238 735.00 | | 66 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 102.00 | | |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 306.00 | 851 025.00 | | 955 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 123.00 | 2 219 750.00 | | 2 203 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
FG Production vendue services | 399 843.00 | | 399 843.00 | 399 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 666.00 | | 409 666.00 | 409 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 070.00 | 5 193.00 | | 33 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 555.00 | 41 577.00 | | 42 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 625.00 | 46 770.00 | | 75 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 333.00 | 7 031.00 | | 28 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 333.00 | 7 031.00 | | 28 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 292.00 | 39 739.00 | | 47 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 163.00 | 519 510.00 | | 492 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 516.00 | 599 760.00 | | 570 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 353.00 | -80 250.00 | | -78 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |