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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
AP Constructions | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 675.00 | 88 968.00 | 4 706.00 | 93 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 734.00 | 92 158.00 | 62 576.00 | 154 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 252.00 | 190 602.00 | 73 650.00 | 264 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 38 654.00 | 534.00 | 38 120.00 | 38 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 975.00 | 1 787.00 | 225 187.00 | 226 975.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 366.00 | 2 321.00 | 275 044.00 | 277 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 619.00 | 192 924.00 | 348 694.00 | 541 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
DH Report à nouveau | -7 336.00 | | | -7 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 268.00 | -7 336.00 | | -6 268.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 883.00 | | |
DL TOTAL (I) | 44 838.00 | 59 990.00 | | 44 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 890.00 | 22 440.00 | | 60 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 125.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 449.00 | 231 080.00 | | 217 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 345.00 | 51 363.00 | | 24 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 855.00 | 305 010.00 | | 303 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 694.00 | 365 001.00 | | 348 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 584.00 | 291 620.00 | | 278 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 603.00 | 18 843.00 | 3 040 446.00 | 3 021 603.00 |
FG Production vendue services | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 969.00 | 18 843.00 | 3 043 812.00 | 3 024 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 320.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 883.00 | 7 833.00 | | 8 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 883.00 | -879.00 | | 8 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 268.00 | -7 336.00 | | -6 268.00 |